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Creazione di un rendiconto del flusso di cassa

Date: 2010-01-01 | Author: ACCION USA Staff

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cenere è il flusso di denaro che viene in entrata e in uscita del vostro business e si è ritenuto di essere la sua linfa vitale. Secondo uno studio della Banca degli Stati Uniti, l'82% delle imprese le carenze derivanti da scarsa capacità di gestione del flusso di cassa. Pertanto, la preparazione del flusso di cassa mensile dichiarazioni potrebbe aiutare il tuo business al fine di evitare il verificarsi di denaro. Tieni presente che la tua azienda 'i profitti non sono necessariamente equivalenti al tuo denaro ins e out.

Una dichiarazione di base del flusso di cassa ha cinque sezioni:

1. A partire dal saldo di cassa: Questa sezione comprende il contante disponibile sia in banca a portata di mano e, all'inizio del mese. Se si dispone di 800 $ nel vostro conto corrente e $ 400 in contanti, il saldo di cassa inizio è di $ 1200.

2. Cash In: Include tutte le attività che mettono in denaro per la vostra attività, come liquidità e crediti derivanti dalle vendite (pagamenti in contanti per i vecchi debiti). Se hai guadagnato $ 1.000 in contanti da 400 $ e vendite da parte di persone che hanno pagato la loro vecchi debiti, il vostro totale "Cash In" è di $ 1400.

3. Cash Out: Elenca tutte le spese che si incassare del vostro business. Oggetti comunemente indicati nella presente sezione comprende contanti utilizzati per pagare l'affitto, gli stipendi, le cessioni, prestiti, e le tasse. Se hai pagato $ 700 per l'affitto, $ 200 per le forniture, e $ 1000 per gli stipendi, il "Cash Out" totali $ 1900.

4. Variazione netta: determinati sottraendo al totale "Cash Out" (il 3 ° sezione) dal totale "Cash In" (2 ° sezione). Nel nostro esempio, il cambiamento è netto: $ 1400 - $ 1900 = - $ 500. Tieni presente che un flusso di cassa positivo consente alle imprese di continuare a crescere.

5. Ending saldo di cassa: Calcolato con l'aggiunta del "Net Change" (sezione # 4) e la "A partire dal saldo di cassa" (sezione # 1). Il "saldo di cassa Ending" diventa la "A partire dal saldo di cassa" del prossimo periodo.

Suggerimento: Un negativo "netto cambiamento" significa che è trascorso più di quello che hai guadagnato. Se questo è il caso, si dovrebbe ridurre alcune spese al fine di garantire che non distruggono la tua attività 'le riserve in contanti. Check out nostro prossimo articolo per saperne di più su rettifica negativa "netto cambiamento".

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